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突发!A股遭遇一大“魔咒”,这次扛得住吗?

文章来自:叶落丹枫
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发布时间:2022-11-21 17:05:10
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大盘全天低开后探底回升,三大指数均小幅下跌。

盘面上,赛道股展开反弹,HJT电池概念股领涨,海源复材、乾景园林涨停;复合集流体概念股大涨,元琛科技20CM涨停,宝明科技、双星新材、英联股份涨停。

近期强势的医药、信创、供销社等题材盘中均有表现,其中医药股早盘走强,九安医疗、明德生物等检测概念股涨停;供销社概念股龙头天鹅股份复牌上演“地天板”,走出11连板;信创概念股午后再度活跃。

下跌方面,旅游、饮料等消费股展开调整。板块上,HJT电池、钠离子电池、工业母机、新冠检测等板块涨幅居前,教育、旅游、手机游戏、饮料制造等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。截至收盘,沪指跌0.39%,深成指跌0.41%,创业板指跌0.1%。沪深两市今日成交额8492亿,较上个交易日缩量1295亿。北向资金全天净卖出20.46亿元,其中沪股通净卖出2.57亿元,深股通净卖出17.88亿元。

港股方面今日表现不佳,恒生指数早盘一度跌超3%,恒科指早盘一度跌超4%,午后跌幅略有收窄。个股方面,消费股领跌,海伦司一度跌超10%,海底捞、呷哺呷哺等跌超6%。内房、物业股集体大跌。哔哩哔哩、京东集团、美团、阿里巴巴、网易等互联网股纷纷走低。

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世界杯:魔咒还是机遇?

对于今日A股港股下跌的原因,有观点认为是世界杯魔咒再现,精彩的世界杯比赛会分散股民和基金经理的注意力,导致市场冷清。虽然其两者并没有多大的直接关联,但其心理作用仍令投资者感到焦虑。

世界杯到底对A股有什么影响?事实上,回顾过去二十年的五次世界杯历程,A股表现并未明显受到世界杯影响,民生证券牟一凌认为A股依然维系着自身运行逻辑。

对于A股而言,整体在世界杯比赛期间市场的表现并不差,2002年和2006年世界杯举行期间,因为重大利好发生使得指数大涨;而2010年、2014年、2018年世界杯期间则出现阶段性底部后触底反弹,2014年甚至是全面牛市的开始。

具体来看,表现最为出色的是2002年。2002年韩日世界杯于2002年5月31日至6月30日举行,期间上证指数涨幅累计达到13.7%。利好因素上,主要是国务院发出通知暂停国有股减持的消息利好。

2006年德国世界杯于2006年6月9日至7月9日举办,期间上证指数累计涨幅8.8%。当时的市场背景是IPO重启,6月19日中工国际上市首日涨幅近600%,也活跃了当时的A股市场,随后A股延续了历史上涨幅最大的一轮牛市。

2010年南非世界杯举办时间是6月11日到7月11日,期间上证指数下跌2.6%;2014年巴西世界杯于2014年6月12日至7月13日举行,期间上证指数跌0.3%;2018年俄罗斯世界杯于2018年6月14日至7月15日举行,期间上证指数下跌7.8%,主要受到“去杠杆”导向的影响。

从历次世界杯期间的A股走势可以看出,虽然市场总会流传“魔咒”之说,但每次行情都有其特定环境,因此,对于股市的后市判断仍需结合当下时点。目前,A股历经此前大跌后已进入底部区域,随着未来政策和经济向好的预期在不断增强,市场信心逐步上升,后市不必悲观。

从历史看,A股在底部爬升阶段,大多是一个螺旋式过程。短期内走势反复也属正常。

同时,世界杯对于A股也是机遇。2022年卡塔尔世界杯上不缺中国上市公司的身影,在巨大的赛事影响力与讨论热度下,相关公司与板块或也有望迎来投资者的关注,并对其受世界杯品牌效应带来的长期商业价值进行定价。中信证券建议重点关注四条主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商。

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八部门联合释放利好

事实上,随着近年来国内资本市场逐渐成熟,不少魔咒都“不攻自破”,这得益于各项金融标准的设立和实施。

上周,证监会接连发布了7项金融行业标准,推进资本市场信息化建设。今日,八部门更是罕见联合发布了重磅文件聚焦科创金融改革。

11月21日,人民银行、发展改革委、科技部等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。

《总体方案》从健全科创金融机构组织体系、推动科创金融产品创新、充分利用多层次资本市场体系、推进科技赋能金融、夯实科创金融基础、扎实推进金融风险防控七个方面提出19项具体政策措施。

其中提到:加强上市后备科创企业资源库建设,对优质科创企业进行孵化培育和分类支持;鼓励科创企业进行股份制改造,完善公司治理;鼓励科创企业在境内外上市融资及区域性股权市场挂牌,鼓励更多软件、大数据、人工智能等领域优质企业在国内上市等。

综合来看,《总体方案》的出台,有利于进一步协同推进原始创新、技术创新和产业创新,推动形成金融供给和需求结构平衡、金融风险有效防范的良好生态,打造科技创新和制造业研发生产新高地。

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A股短期关注哪些方向?

最后,回到A股市场走势上来。今日A股再度呈现出明显分化态势。一方面锂电、光伏等赛道股迎来回暖,另一方面方向消费、地产、券商等蓝筹权重再度走弱拖累大盘下行。

可以看出,近期市场显现出主线不清、高度博弈和快速轮动的三大特征,这反而预示着全面修复行情的趋势更加明确,目前行情正处于政策驱动的上半场,直至经济恢复进入新稳态,才会步入由业绩驱动的的下半场。

除了世界杯盛会带来的投资机遇,市场普遍认为预计11月开始的反弹将会继续,接下来有可能呈现“成长搭台,消费周期唱戏”的情况。

在年末运动战下,中信建投给出了三条行业精选线索:

防疫优化线索上,新冠医药产业链迎来需求增量空间。其中药物治疗方面,政策端,《通知》提到重视发挥中医药的独特优势;需求端,居民具备感冒呼吸品类药物囤货需求。疫苗方面,海外主要经济体放松后疫情数据表现与疫苗接种率相关性较强,目前我国高龄人口接种率仍有待提高。整体上预计需求增量确定性+低估值低拥挤度的医药板块或有望迎来更强弹性表现,具体关注中药、口服药、疫苗、药店、医疗设备等细分板块。

近期游戏、信创等产业政策同样频发,岁末行情中可以优选产业政策和后续中期景气叠加的品种,主要瞄准2023年仍具备高业绩增速的板块,重点关注成长科技方向优选安全主题下的半导体设备/材料、信创、军工,高景气关注2023年仍具备高业绩增速预期的风/光/储。

稳增长线索下的新基建,包括能源新基建、TMT新基建和医疗新基建等。

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