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资本圈 | 中南建设2020年第二期中票完成回售兑付 建发房产成立资产支持专项计划

文章来自:天下财经
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发布时间:2022-08-29 00:00:23
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资本圈 | 中南建设2020年第二期中票完成回售兑付 建发房产成立资产支持专项计划

资本圈

观点新媒体

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中南建设2020年度第二期中票回售兑付 支付年度利息约1.3亿

8月26日,中南建设发布完成2020年度第二期中期票据回售兑付及年度付息公告。

观点新媒体获悉,“20中南建设MTN002“发行总额为人民币18亿元,本次投资者回售金额为人民币0.535亿元,票据票面利率7.20%,付息日及回售部分兑付日为2022年8月26日,本次应支付年度利息1.296亿元,兑付回售资金0.535亿元。

据发行文件的规定,债券设有发行人利率调整选择权和投资者回售选择权。相关人士透露,在回售登记期间,公司持续与投资者沟通,前期回售票据原本有6.8亿元,经过积极协商最终只有0.535亿元选择回售,未回售金额17.465亿元。

资料显示,中南今年境内公开市场债务都按时足额兑付。

3月中南建设如期支付“20中南01”、“20中南02”的年度利息,兑付回售的“20中南01”,合计9.21亿元;支付21中南01利息7300万元;4月兑付建银6优A本息2.48亿元;5月兑付17中南01、19中南02、20中南01本息512万元;6月支付“20中南建设MTN001”年度利息和回售本金3.55亿元;7月兑付建银7优A本息3.96亿元,支付21中南建设MTN001年度利息6800万元。

建发房产拟成立资产支持专项计划 募集规模10.45亿

8月28日,厦门建发股份有限公司宣布子公司建发房地产集团有限公司拟成立“平安-建发商业悦享1号资产支持专项计划”,本期专项计划资产支持证券目标募集规模为10.45亿元人民币。

观点新媒体查阅公告了解,建发房地产于2022年5月9日获得上海证券交易所《关于平安-建发商业悦享1号资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》。建发房产拟在上述无异议函有效期内成立“平安-建发商业悦享1号资产支持专项计划”。

本期专项计划的原始权益人为建发房地产集团上海有限公司;专项计划管理人为平安证券股份有限公司;债务人为建发房地产集团有限公司。

本期专项计划资产支持证券目标募集规模为10.45亿元,将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,其中优先级资产支持证券目标募集规模10.44亿元,次级资产支持证券目标募集规模0.01亿元。

专项计划产品期限,自专项计划设立日起至法定到期日止,预期期限为18年。

另外,本期专项计划资产支持证券还有增信措施:建发房产向管理人出具《购回承诺函》,按照管理人书面通知的要求,对有效申请售回的优先级资产支持证券承担购回义务;建发房产向管理人出具《流动性支持承诺函》,建发房产为共同还款人物业运营成本提供流动性支持,并在必要时向共同还款人划付流动性支持资金用以偿付共同还款人实际物业运营过程中所需物业运营和管理支出及费用;建发房产子公司福建兆翔房地产有限公司、建阳兆阳房地产有限公司、上海中悦房地产开发有限公司、建发房地产集团上海有限公司作为共同还款人以其各自持有的龙海美一城、建阳悦城、上海星汇广场物业按照《抵押合同》的约定提供抵押担保,以上述物业资产所产生的物业运营收入按照《质押合同》的约定提供抵质押担保。

华夏合肥高新创新产业园REIT已获交易所审核通过

8月26日消息,合肥高新股份有限公司作为原始权益人的“华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金”在深交所的审核状态为“通过”。

观点新媒体获悉,华夏合肥高新创新产业园REIT原始权益人为合肥高新股份有限公司,管理人为华夏基金,财务顾问为中信证券,基金托管人为工商银行,基础设施项目为合肥创新产业园一期项目。原始权益人所回收全部净回收资金将用于科大硅谷高新孵化园CKH7-2、KH8地块)项目。

据了解,基金原始权益人为合肥高新股份有限公司,成立于2002年12月28日,截至2022年3月末,公司注册资本29.58亿为元,实收资本为29.58亿元。合肥高新建设投资集团公司持有合肥高新99.39%股份,系合肥高新的控股股东。合肥高新技术产业开发区管理委员会持有合肥高新建设投资集团公司100%股权,为合肥高新实际控制人。

基础设施项目情况显示,基础设施项目坐落于安徽省合肥高新区望江西路800号的“合肥创新产业园一期项目”所有权及对应范围内的国有建设用地使用权。土地使用权面积为146,759.30平方米,总建筑面积35.68万平方米,建设内容为研发办公楼、配套用房和车库,项目于2011年建成投入运营。

经中联资产评估集团有限公司对基础设施资产评估,基础础设施资产创新产业园一期的初步评估值合计为13.57亿元,其中高新睿成资产估值约6.11亿元,高新君道资产估值约7.46亿元。

红土深圳安居REIT将于8月31日上市 发售份额达5亿份

近日,据相关公告显示,经核准,红土深圳安居REIT将于2022年8月31日在深交所上市交易。

观点新媒体获悉,截至2022年8月17日,红土深圳安居REIT发布认购申请确认比例结果公告显示,该基金公众投资者有效认购户数78318户,有效认购份额数量为152.61亿份,有效认购申请确认比例为0.76%;82家网下投资者管理的252个有效报价配售对象有效认购基金份额为182.289亿份,有效认购申请确认比例为0.39%;22家战略投资者有效认购基金份额数量为3亿份,有效认购申请确认比例为100%。

此前公告显示,该基金发行定价为2.484元/份,获批发售份额5亿份,拟募集规模达12.42亿元。

另悉,红土深圳安居REIT初始投资的基础设施项目为4个深圳核心区域或核心地段的保障性租赁住房项目,项目性质认定清晰、区位优势显著、居住配套完善、整体出租率达99%、现金流高度分散、租约稳定可持续,是面向粤港澳大湾区和先行示范区的稀缺优质资产。

泛海控股1.65亿美元境外债清盘呈请获展期

8月26日,泛海控股股份有限公司披露境外附属公司债务相关情况。

2019年5月,泛海控股股份有限公司境外附属公司中泛控股有限公司及其若干附属公司、中泛房地产开发第三有限公司与 DW 80 South, LLC签订了融资协议。

2022年1月,中泛控股收到初步贷款人送达的《违约通知》,初步贷款人要求立即悉数偿还融资协议项下到期的所有款项,金额为165,000,000美元及应计利息、法律费用及其他费用。

2022年5月,初步贷款人委任James Drury 及 Paul Pretlove为借款人的所有股份的共同固定押记接管人。2022年6月9日,初步贷款人向百慕达高等法院提交了针对中泛控股的清盘呈请。

2022年8月26日,借款人与各相关方就上述清盘呈请订立了宽限协议,借款人将延期偿还上述融资协议项下到期的所有款项,行政代理人在延期期限内不继续进行清盘呈请。

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