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德阳经开发展拟发行10亿超短期融资券 期限不超过270天

文章来自:一花一世界
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发布时间:2022-05-06 15:53:09
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观点网讯:5月6日,德阳经开区发展集团有限公司发布2022年度第一期超短期融资券募集说明书。

据观点新媒体了解,本期发行金额人民币10亿元,发行期限不超过270天,主体评级AA,评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司,主承销商及簿记管理人为国信证券股份有限公司。

本次注册金额人民币20亿元,其中10亿元拟用于偿还发行人即将到期的有息债务本金及利息,剩余资金拟用于补充发行人营运资金。

近三年及一期末,德阳经开发展的资产负债率分别为63.52%、64.31%、66.33%及68.46%。

截至2021年6月末,德阳经开发展的有息债务余额为418,908.69万元,占发行人负债总额的51.49%。

2018年至2020年经审计的财务报告显示,德阳经开发展的经营活动产生的现金流量净额分别为1.53亿元、4.41亿元和-6.22亿元,2021年半年度发行人经营活动产生的现金流量净额为-3,447.86万元。

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