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北上资金切换投资赛道,连续加仓这一板块,光伏龙头抛售最狠,成交活跃股全名单出炉

文章来自:娱乐洞察
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发布时间:2022-08-28 14:20:15
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基础化工板块获聪明资金回流。

本周A股市场震荡下行,市场情绪较弱。沪指一周跌0.67%,深证成指跌2.42%,创业板指跌3.44%。本周北上资金少量净流出,一周合计净流出46.96亿元,其中沪股通净流出3.15亿元,深股通净流出43.82亿元,沪市情况略好于深市。

分行业来看,12个申万行业获北上资金加仓,本周北上资金加仓多个碳中和板块,基础化工、环保、农林牧渔、公用事业行业持股量环比增幅均在3%以上,其中基础化工行业持股量环比增幅最高,达到4.69%。减仓板块中9个行业持股量降幅超过2%,降幅居前的包括计算机、建筑材料、煤炭。

近期北上资金风格有显著切换,基础化工板块在6月中旬开始遭到明显减仓,本月以来则获得连续加仓。消息面上来看,六月开始多个主要化工产品期货价格出现明显的下跌,本月以来下跌速度放缓,受四川限电影响,草甘膦、黄磷、草铵膦、工业硅、钛白粉等多条产业链生产受到影响,价格连续走高。

兴业证券认为,从国内化工产业的长周期发展逻辑来看,在安环趋严、实现“双碳”目标背景下,身处规范化重点园区、自身环保达标、拥有一体化产业链、规模化与技术领先实现的成本优势、持续稳定的资本开支等优势的领先企业将持续受益。

行情上来看,多个本周市场表现较好的板块遭到北上资金减仓,如建筑材料、美容护理、计算机行业指数涨幅居前,其持股量有显著下降。北上资金增持的连续性来看,环保行业近三周连续大比例增持,累计增幅达到10.4%。

消息面上,近期科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》,主要目标包括,到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破,支撑单位GDP二氧化碳排放比2020年下降18%,单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。到2030年,单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上,单位GDP能源消耗持续大幅下降。

近期环保相关支持政策连发,二级市场反响较好。本月初《工业领域碳达峰实施方案》发布,板块从8月4日开始持续上涨,至8月23日累计涨幅达到4.4%,其中力源科技、神雾节能、中创环保月内累计涨幅达到30%以上。

北上资金对光伏股出现分歧

数据宝统计,本周共有38股登上北上资金成交活跃榜,所属行业来看,电气设备股本周成交活跃,合计买卖总额在300亿元以上,其他还有食品饮料、有色金属股合计买卖总额在百亿元以上。有色金属、食品饮料、电力设备股成交净买入居前,商贸零售股具有明显的净流出。

本周北上资金对光伏行业个股再次出现分歧,一周净买入、净卖出最高均为光伏股,其中通威股份合计净买入金额为15.91亿元,光伏龙头隆基绿能遭北上资金净卖出9.39亿元,另外阳光电源亦遭到北上资金净卖出。行情上来看,3只光伏股均下跌5%左右,市场表现相差无几。

消息面上来看,通威股份上周发布半年报,实现归母净利润122.24亿元,同比增长312.17%,主要由于公司加速推进乐山二期5万吨、保山一期5万吨项目的产能释放,各基地生产装置的满负荷运行,产能利用率达到119.28%,实现高纯晶硅产量同比翻倍。

此外,通威股份近期一项扩展业务引发市场关注。华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份的投标价格折合单价为1.942元/W,报价低于亿晶光电及隆基绿能,市场传言作为硅料龙头的通威股份将正式进入组件领域,并以价格取得优势。针对这一传闻,通威股份表示,基于目前国家双碳目标要求和行业一体化发展趋势加强,公司也会顺势而为,考虑在组件业务上做进一步论证规划。

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