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巨丰投顾:三大板块助A股深V反转

文章来自:青山古渡
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发布时间:2022-06-14 15:54:32
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盘面简述

周二,受美股大跌影响,A股早盘低开低走,午后大盘止跌回升。盘面上,证券、汽车整车、石油、采掘、煤炭领涨,保险、汽车零部件、燃气、电力、酿酒等行业涨幅居前,半导体、航天航空、教育、光伏、风电设备、游戏、电子化学品、软件开发、贵金属、船舶制造、电源设备、消费电子、电池等行业跌幅居前。题材股方面,有机硅、鸡肉概念、猪肉概念等涨幅居前;MLCC、云游戏、华为欧拉、汽车芯片、数据安全、盲盒经济、中芯概念、第三代半导体、NFT概念、IGBT概念等领跌。

消息面

万亿成交频现三路“活水”交汇 A股增量资金有来头

近一周以来,A股市场成交额重上万亿元,多路增量资金积极入市布局:私募资金大举加仓;公募基金发行显著回暖,“弹药”储备十分充足;“聪明钱”北向资金持续多日净流入……展望下半年,业内人士认为,市场风险偏好将持续恢复,资金面在宏观政策调整的背景下有望维持宽裕状态。

千亿制造业大基金开启新布局重点锁定工业母机和机器人等高端领域

自2019年11月成立以来,国家制造业大基金频频出手,积极撬动中国制造业升级转型高质量发展。最新数据显示,国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个,投资布局了超过10家制造业龙头企业,具体投资领域方面,格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。

隔夜外盘:消息称美联储将加大加息力度纳指大跌4.68%

消息称美联储可能在本周会议上批准加息75个基点,美股三大指数大幅收跌,纳指跌4.68%,创2020年10月以来收盘新低;标普500指数跌3.87%,较1月份高点跌幅22%,进入技术性熊市;道指跌2.79%,创2021年2月以来新低。科技股、中概股全线走低。

巨丰观点

盘前判断:6月13日受到外围大跌而宽幅震荡,但并未击穿10日低点。隔夜欧美股市全线大跌,美股平均跌幅超过4%,预计A股周二将再次低开,投资者要有心理准备。考虑到中美经济及货币政策目前存在较大差异,也不必陷入恐慌之中,建议逢低关注高景气赛道股。

A股三大指数集体低开,沪指开跌0.96%,深成指开跌1.21%,创业板指开跌1.22%,贵金属、煤炭开采加工板块开盘领跌。

开盘后,煤炭、石油、采掘强势反弹,有机硅、磷化工等涨价概念板块延续近期强势,继续上行。此外券商、食品、猪肉、鸡肉、酿酒等板块表现强势,早盘总体呈现沪强深弱的局面。市场的调整力量主要是半导体、光伏、风电、锂电、军工等高景气赛道股,科创50指数跌逾4%,创业板跌逾3%。

技术上,截至午盘,深成指、创业板指、科创50三大指数均已逼近60均线平台区。午间美股指期货反弹,恒生科技指数由跌2.8%转涨,空头情绪有所减弱;刺激国内市场反弹。午后,油气采掘、电力设备、汽车整车、房地产、证券板块拉升,股指止跌回升,上证指数率先翻红并创出本轮反弹新高,随后深成指、创业板指数均实现翻红。

总体看,目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线,市场逐步演绎从反弹变反转的行情,但反转从来不会一蹴而就,近期外围市场大跌,加剧了A股反弹遇阻后回调的波动,上证指数回踩3200点后在券商、汽车、银行、保险、石油等蓝筹股带动下创出反弹新高,意味着下方支撑有效,而上行压力逐步减轻。后市建议继续关注调整后的赛道股表现,如果他们继续下行,要考虑收缩阵线,同时对补涨的蓝筹股要注意逢高减仓。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

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