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道达投资手记:大佬喊出空翻多 基建有望继续嗨

文章来自:格调财经
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发布时间:2022-05-11 02:16:31
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隔夜海外市场哀鸿遍野,5月10日A股市场风景独好!

截至收盘,沪指涨1.06%,报3035.84点,成交额达3840亿元;深成指涨1.37%,报10912.74点,成交额达4629亿元;创指涨2.17%,报2276.35点,成交额达1617亿元。从盘面看,新型城镇化、水利、半导体板块涨幅居前,油气、煤炭板块跌幅居前。

A股能大涨肯定是好事,“回血效应”很好。

辩证看待大佬观点

周二A股市场是否受到周一美女大佬战“熊”檄文的召唤——《做多A股,买入中国制造》?不得而知。

话说这位大佬趣事挺多的,颜值也高,更重要的是还有实力。最有意思的一件事是2018年初的一战成名。据说当时在一个策略会上,很多券商大佬都看多市场,然而这位美女大佬一上台发表观点,就直接站在了券商大佬的对立面,看空说得有理有据,气氛一度很尴尬。后来,2018年A股的情况,大家应该都清楚了。

还有一件事是在去年底,她曾在一些公开场合表达过自己对市场的看法,对今年的股市不太乐观,到目前为止,应该是验证了。这次美女私募大佬突然空翻多,是不是也意味着机会呢?毕竟,相对于债券,A股总体估值位于历史最低水平了,拉长时间周期来看,“现在是机会”这种观点完全可以理解。

不过,大佬的观点是需要辩证看待的,我们也只是作为参考。2021年她看多港股的观点,不也被打脸了么?

达哥觉得,看对看错其实对交易来说并不重要,重要的是,看对时你赚了多少,看错时你赔了多少。交易的本质也不是预测,而是跟随。趋势行情的底部不是预测出来的,而是我们按照自己的交易系统不断跟随的结果。

既然是跟随,那么执行力就是重中之重。因为人是理性和非理性的综合体,非理性的一面,总是自觉或不自觉地企图破坏我们理性的思维。我们必须克服这一关,做到严格自律,否则交易一直都是杂乱无序的。而这个过程,涉及到修养,需要时间的积累,需要不断地自我心理强化。

谨慎乐观面对市场

话题转回到A股,两市成交金额恢复到了正常水平。当下短期的机会很明确:赛道股超跌之后延续修复,受消息刺激基建内部不断扩散延伸,同时叠加一些医药股穿插其中。三个方向构成了两种不同的结构,强势板块箱体震荡,赛道修复板块跟随大盘反弹。

经过周二这几个方向的大涨,达哥觉得上周对基建的看法也是有些局限的,强势股和超跌股两手抓,更倾向于超跌股,认为短期基建可能需要震荡,跑不赢大盘,没想到各种利好催化带来了这波大行情,各种高标股频出,后排梯队完整,资金承接很好,后续有望继续演绎。

从基建板块指数来说,已经冲破了沪指对应3100点附近的压力位,这是市场运行到目前为止率先走出来的板块,是资金的选择,回调是可以寻找机会的。至于是选择新出的龙头还是选择业绩不错的跟随板块的个股,可以根据自己的交易风格而定。

与建筑节能或建筑装饰有交叉的是光伏板块,周二也突破了上面提到的板块指数对应的压力位,希望暂时不要再跌破。光伏本身业绩不错,叠加来自俄乌局势的延伸逻辑,能源安全是未来相当长一段时间内各个国家都必须面对的问题。同理,军工板块也是如此,也是来自地缘局势的思考,这里就不多说了。

关于交易本身,还得谨慎乐观。达哥就以光伏板块指数为例,它们暂时可以代表整个景气赛道板块。日K线上能够看到3月份的密集成交区就是压力位,但想要来到这里,之前4月12日至4月19日横盘换手的小阻力位必须先突破,如果连这个都过不了,反弹空间可能就要打折扣了。

同样的方法也适用于上证指数,连3100点都没突破,就只能定性为窄幅弱势震荡。不要一涨就觉得市场见底了。在没突破压力位时,可以参考上证指数3月份的情况。

由于指数整体涨跌空间都有限,而且也处于反弹前期,可以暂时不看指数,专注于个股即可。市场应该还会继续磨底,短期反弹不是反转,低吸不追涨,这样就没有大问题。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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