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欧美央行9月或携手加息75点 多头“节节败退”关注ADP数据

文章来自:海风难追
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发布时间:2022-08-31 09:58:55
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周三亚欧时段,现货黄金在逾一个月低位窄幅震荡,目前交投于1722.83美元/盎司附近,美联储官员周二继续发表鹰派讲话,交易员预计美联储9月份将加息75个基点,欧洲央行官员也向市场传递9月加息75个基点的预期,这令金价持续承压,因为利率上升会增加持有黄金的机会成本,金价短线偏向试探1711.38附近支撑,一旦失守该支撑,则可能会进一步试探7月份低点1680.79附近支撑。

不过,投资者仍需留意地缘局势相关消息,并留意市场对全球经济衰退的担忧情绪,因为这可能会吸引一些逢低买盘给金价提供支撑,尽管要扭转跌势的难度还很大。

OANDA高级市场分析师CraigErlam在一份报告中表示:“重新回到1765美元上方可能会让黄金多头再次兴奋起来,但从过去几个交易日的情况来看,这可能说起来容易,实现起来难。”

本交易日留意中国8月制造业PMI数据,关注美国8月ADP数据,之前因为技术问题未公布的7月和6月ADP数据也将同时出炉,关注美联储官员的讲话。

HighRidgeFutures金属交易主管DavidMeger表示:“美联储主席鲍威尔上周的发言提升了人们对美联储将更加激进的预期,这持续对黄金构成压力。黄金作为一种不孽息资产将面临更多竞争。”

基本面主要利空

【美国7月职位空缺数增加,8月消费者信心回升】

美国7月份的职位空缺有所增加,前一个月的数据被大幅修正,这表明对劳动力的需求持续强劲,这让美联储有理由维持其激进的加息立场。

劳工部周二发布的职位空缺和劳动力流动调查报告显示,上个月每一个失业者有两个工作机会,这表明劳动力市场状况极为紧张。它表明,在国内生产总值连续两个季度下降之后,对经济陷入衰退的担忧被远远夸大了。

“美联储今年的货币紧缩措施的前端发力程度已经达到了前所未有的水平,经济并没有给他们任何保留的理由,”纽约FWDBONDS的首席经济学家ChristopherRupkey说,“劳动力市场强劲如牛,有两个工作岗位可供一个失业者选择。”

衡量劳动力需求的职位空缺,7月最后一天,衡量劳动力需求的职位空缺增加19.9万,至1123.9万个,经济学家预测为1045万个。6月读数上修为1104万个,前值为1069.8万个。

上个月的职位空缺率从6月份的6.8%攀升至6.9%。雇佣人数从6月的645.6万下滑至638.2万,雇佣率保持在4.2%不变。岗位/工人数量差距从6月份的3.1%上升到了3.4%。

裁员人数从6月份的140万人下降到139.8万人。约417.9万人辞职,低于6月份的425.3万人。被政策制定者和经济学家视为衡量就业市场信心的辞职率,从6月份的2.8%下降到14个月低位的2.7%。

尽管如此,对劳动力市场的信心仍然很高。周二,世界大型企业研究会的另一份报告显示,所谓的就业难获得指数从7月份的36.8降至本月的36.6,仍处于高位。这一指标与劳工部的失业率相关。

“市场将误读这份报告,认为它表明美联储的加息幅度将超过预期,”HarrisFinancialGroup管理合伙人JamieCox说:“美联储很容易犯错,而且很有可能因为加息以外的原因导致通胀率下降。”

世企研的总体消费者信心指数本月从7月份的95.3回升到103.2,结束了连续三个月的下降趋势。经济学家曾预测该指数将攀升至97.7。消费者对未来12个月的通胀预期从7月份的7.4%降至7.0%。

【美联储威廉姆斯:利率需升至3.5%以上,2023年根本不可能降息】

纽约联储主席裁威廉姆斯周二表示,美联储可能需要将其政策利率提高到3.5%以上,且明年根本不可能降息,因为要与过高的通胀率作斗争。

威廉姆斯还表示,“目前从我角度来看,我认为我们需要保持一种政策立场--推动通胀下降,使需求和供应保持一致--这将需要更长的时间,将持续到明年。根据我在通胀数据中看到的情况,以及我在经济中看到的情况,在我预计利率将下调之前,会需要一些时间。”

美联储主席鲍威尔上周明确表示,他和其他货币政策制定者准备根据需要提高借贷成本,以限制增长并压低目前超过美联储2%目标三倍的通胀,尽管这样做可能意味着就业减少,并给家庭和企业带来痛苦。

威廉姆斯是美联储决策小组中仅次于鲍威尔的二号人物,他表示,美联储对下一次加息规模的决定将取决于即将公布的数据,其中包括周五的月度就业报告和9月20-21日会议前几天出炉的CPI。

他说,这也将取决于决策者对最终需要将利率提高到多高才能开始削弱通胀压力的看法。他表示,他自己的观点是,利率需要“略高于”3.5%,才能真正开始限制经济。这是基于他对通胀的估计,按照美联储首选的衡量标准,明年通胀率可能在2.5%-3%之间,7月份为6.3%。

威廉姆斯说,美联储将需要几年时间才能使通胀率回落到2%的目标,“我们将需要在一段时间内采取限制性政策,这不是我们要在很短的时间内做的事情,然后才改变方向。这其实更多的是让政策达到正确的位置,让通胀率降下来,然后让政策在该位置保持住”,以实现这一目标。”

【美元守在逾20年高位附近,市场押注美联储将进行超大规模加】

美元周二高位震荡,周三暂时也维持在相对高位,目前交投于108.68附近,略低于逾20年高点附近,因为市场对美联储和欧洲央行的超大规模加息预计进行了定价,美联储为抑制处于数十年来高位的通胀率而积极加息,一直支撑着美元,而周二公布的经济数据让美联储没有理由畏首畏脚。

欧美央行9月或携手加息75点 多头“节节败退”关注ADP数据

标普500指数和纳斯达克指数均已跌破50日移动均线,前者还短暂跌破了从6月低位到8月高位的50%费波纳契回撤水平,这是分析师关注的被看作是支撑位的另一个关键技术指标。

被称为华尔街恐惧指数的CBOE市场波动率指数VIX连续第三个交易日上涨,并创下27.69点的六周高位。

【乌克兰展开南部大反攻,总统泽连斯基呼吁俄军逃命自保】

乌克兰部队在南部战线发起攻势后,乌克兰总统泽连斯基呼吁俄军逃跑保命,但俄罗斯方面则宣称已击退攻势,让乌军受到重创。

泽连斯基在深夜谈话中表示,“如果他们想活下来,现在就是俄军逃跑的时候了。回家吧!”

克里姆林宫发言人佩斯科夫周二对此回应称,俄罗斯正在按步就班推进在乌克兰的计划,所有的目标都将实现。

乌克兰总统顾问OleksiyArestovych指出,俄罗斯在赫尔松战区的防线“在几个小时内就被突破了”,乌克兰军队正在炮击俄罗斯用于补给第聂伯河西岸部队的渡船。

乌克兰军方发言人NataliaHumeniuk周二表示,可以摧毁俄罗斯试图建造的任何跨河浮桥或渡船。

英国周二表示,基辅已经加强了对整个南部战线的炮击,但目前还无法确认乌克兰的推进程度。

社交媒体上未经证实的报导及影像显示,乌克兰军队可能已经夺回了一些村庄,并摧毁了乌南的一些俄罗斯目标。

但俄罗斯国防部表示,乌军在尼古拉耶夫和赫尔松地区试图兵分三路发动攻势后,已遭俄军挫败,损失了1200多名兵力以及139辆坦克、装甲车和卡车,俄罗斯防空部队在赫尔松附近击落了几十枚导弹。

欧美央行9月或携手加息75点 多头“节节败退”关注ADP数据

整体来看,全球多数央行的加息前景,尤其是美联储9月份加息75个基点的预期,仍对金价打压明显,周二的数据进一步给该预期提供数据支撑,金价也受到明显的压制,短线金价仍有进一步下跌风险,关注7月27日低点1711.38和1700关口附近支撑;当然,短线仍需留意地缘局势、股市持续下跌、高通胀预期和经济衰退预期给金价提供的逢低买盘支撑情况。

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