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不知不觉中,纳斯达克100反弹17%!

文章来自:美食养成记
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发布时间:2022-08-16 23:30:09
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不知不觉,纳斯达克100指数底部反弹了17%。

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同时,纳指ETF规模已经120亿了。近5天净流入3.45亿,近10天净流入8.95亿,近20天净流入19.75亿,近60天净流入76.95亿。

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对于这个指数,老罗也多次提到。作为全球硬科技的代表,大家可以中长期关注。

纳指100具有高成长、高盈利的特征,当前估值较低

纳斯达克100指数(NDX.GI),由指数提供商NASDAQ OMX集团编制和发布,是衡量美国纳斯达克股票交易市场上市公司整体市场表现最具代表性的股票指数。该指数以纳斯达克指数和纳斯达克指数走势均明显超越各市场中具有代表性的宽基指数。在2017年至2020年3月31日期间,纳斯达克100指数走势与其他指数相近,但2020年3月之后大幅上涨,相较于其余宽基具有明显的超额收益。其单位净值于 2021 年年末达到高点后出现回撤,但自今年 5月底开始见底反弹。此外,从上述历史数据来看,纳指100相较于纳斯达克综合指数在市场上涨期间涨幅更大,表现出更强的进攻性。

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从风险收益水平上看,纳斯达克100指数的夏普比率和Calmar 比率均优于其他宽基指数。在2017/7/31-2022/7/31日期间,纳指100实现了19.72%的年化收益率,2020年年化收益率最高,达47.58%,同时波动率与最大回撤仅略高于纳斯达克综合指数。从上述历史数据来看,纳指100收益突出,风险控制能力较好,具备更好的风险收益特征。

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指数盈利分析:盈利能力强,ROE连续5年超过20%

为考察纳指100盈利能力,我们提取纳指100及其他宽基指数历史 ROE 和 ROA 并绘制在下图表中。纳指100指数净资产收益率连续5年超过20%,横向来看在同类指数中最高。同时根据盈利指标近十年走势可以看出,纳指100的ROE值自2020年以来呈明显上升趋势,根据Bloomberg预测,下季度或将达29.19%。

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指数估值分析:当前估值水平位于近五年低位

纳斯达克100指数的估值在2020年疫情爆发后呈快速上升趋势,随后快速回落。目前市盈率为24.25,近五年历史分位数35%,低于近五年中位数24.61 ,正负一倍标准差区间为22.75-33.70;市净率为6.12,低于近五年平均数6.74及中位数6.21。综合来看,纳指100的市盈率和市净率指标均处于历史低位,长期具备布局机会。

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成分股分析:高成长性科技股为主,囊括全球科技龙头企业

#指数成分股市值分布:千亿以上成份股数量多,市值风格偏大盘

截至2022年7月31日,纳指100共有102只成份股。从市值分布上看,总市值在 1000 亿美元以上的成份股28只,数量最多;总市值在 600-1000亿美元的成份股次之;小于等于200亿美元的成分股数量最少,没有100亿美元以下成分股。整体来看,指数成分股市值风格偏大盘。

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#指数成分股行业分布:科技股占比较高,具有长期良性发展潜能

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此外,统计各宽基指数研发投入占营业收入比例结果如下。纳指100明显高于其他宽基指数,2022年以来达30%以上,表明纳指100选取的相关成分股相较于其他指数更重视科研投入,未来业绩增长动力强劲。

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