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分析师看金价 | 利率决议来袭,金价密切关注

文章来自:财经世界
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发布时间:2022-07-25 17:02:59
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北京黄金经济发展研究中心调查显示,市场人士认为本周金价振荡可能性较大。

投票显示,本周有42%的读者看涨本周金价、17%看振荡、41%看空。

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卢君

成都峰业服务有限公司

7月18日当周国际金价呈现下探回升行情,最低下探1680美元/盎司,一度接近2021年3月8日当周的低点区域。不过随后金价获得支撑强势反抽,最终触及高位1739美元/盎司,基本上符合此前预判。周线级别收出一根阳线,结束了此前的五周连跌格局。从结构上来看,周线级别虽然在下探去年3月初低点之后回升,但是目前依然偏向空头。

上周三在文章中提到,随着欧洲央行的加息大门打开,欧元/美元的汇率将迎来转机。上周四欧洲央行宣布加息50个基点,这超出了市场的此前预测,属于较为激进的加息行动。且在欧洲央行行长拉加德召开的新闻发布会中,进一步展现出了欧洲央行遏制通货膨胀的决心,强调根据数据来决定加息的力度,这被外界普遍认为是鹰派的表态。

尽管欧洲央行正式进入大加息周期,但是并不一定会令欧元快速走强,但确实是欧元的机会,预期欧元将逐步摆脱颓势格局。此前也强调过,随着欧洲央行加息的开启,欧元/美元的走势将迎来转机,美元或已到强弩之末。随着6月美国消费者物价指数数据再次爆冷之后,市场预计美联储将加息100个基点,然而美联储官员多数对此予以否认。这或预示着未来美联储加息的力度将逐步衰减,这对美元的强势浇下一盆冷水。近几日的美国十年前债券收益率迅速破位下行,这似乎也说明了市场对美联储未来加息出现了怀疑态度。

综上所述,若以上的预期都成立,那么短期国际金价的弱势格局将得到改善。从技术面来看,国际金价周线级别结构上虽然依然偏弱,但是当金价触及2021年3月初的低位区域后快速反抽脱离低点,这就说明了短期空头明显有离场的迹象,同时也说明下方存在较强的买入盘。

本周需要关注国际金价向上反弹的力度,若价格能有效拿下1750美元/盎司平台,那么短期的格局将得到改善。当然若本周金价继续维持低位弱势振荡,则需要关注下方支撑1700美元/盎司平台。预计本周国际金价将呈现二次反攻走势,支撑关注1700美元/盎司,上方压力关注1770美元/盎司。

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吴迪

独立分析师

本周美联储的动向备受关注,市场预计美联储将再升息75个基点,尽管美元已从最近20年高点回落,但美联储的激进姿态将继续支撑美元。由于全球经济衰退的担忧正在重新设定所有主要央行加息的预期,黄金价格正在上涨。黄金正开始扮演避险工具的角色,因为疲弱的经济增长将迫使许多央行放弃激进的紧缩计划。市场还将焦急地等待定于本周四公布的美国第二季度国内生产总值初值,以确实经济是否已陷入技术性衰退。

从技术上看,上周金价继续回撤至最低1680美元/盎司附近后有所反弹,但并未突破当周的上方阻力,反弹力度不是很大。本周多空分水岭调整至1715美元/盎司,当前金价略高于该位置,说明多头略占优势,本周可能维持弱势反弹格局。

上方阻力关注1750美元/盎司附近,若能有效突破该位置的话,阻力调整至1773美元/盎司附近,若跌破分水岭1715美元/盎司,周内走势或再次由空头主导。下方支撑关注1690美元/盎司附近,若跌破该位置,支撑则调整至1657美元/盎司附近,见位交易严格止损,以上建议均为个人观点,仅供参考。

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周智诚

冠通期货贵金属研究员

芝加哥商品交易所集团的数据显示,市场预计7月加息75基点的概率为80%,加息100基点的概率为20%。整体看,尽管美国经济减速严重,但遏制通胀依然是美联储首要任务。

经济学家们预计联邦公开市场委员会将在9月加息50基点,然后在今年剩余的两次会议上分别加息25个基点。如此一来,联邦基金利率上限到2022年底升至3.5%,为2008年初以来的最高水平。亚特兰大联储预测模型预计美国第二季度国内生产总值将继续下滑1.6%,高于前次预测的1.5%。道琼斯数据显示,经济学家普遍预计第二季度GDP将上行0.3%。毕马威预计第二季度GDP下行1.9%,但补充说这还不意味着经济衰退。不管怎样,美国经济已经变坏,且变坏还将持续。

技术面,金价周线收成带较长下引线的小阴线,金价延续整体下滑,美元指数触及109上方但已经下滑。金价上方阻力在1750美元/盎司、1763美元/盎司、1800美元/盎司、1833美元/盎司。金价下方支撑位在1700美元/盎司、1680美元/盎司、1600美元/盎司。

金价上周触及1680美元/盎司关键支撑位并反弹,本周预计金价在1706~1763美元/盎司之间振荡偏多。由于本周美联储召开7月会议并将再次加息,金价可能出现意外高波动。

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洪杰

注册高级黄金投资分析师

从消息面看,重点关注本周四凌晨美联储公布利率决议及美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会,对金价短期波动有比较大的影响。

从技术面看,上周最终以下影阳线报收。从技术形态上看,短期有反弹需求,下方重点关注1680~1650美元/盎司区域支撑,上方重点关注1780~1800美元/盎司区域压力,本周整体思路:谨慎低多为主。

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王润江

国家注册黄金投资分析师

过去一周现货黄金价格最高触及1738.79美元/盎司,最低下探1680.2美元/盎司,收报1727.25美元/盎司,周涨幅1.2%,金价在连跌5周后终于迎来反弹。

从基本面来看,上周欧洲央行意外大幅加息,加之美国经济数据疲软,美元指数出现走软迹象,刺激金价自年内低点大举反弹。欧洲央行上周四将3个关键利率上调了50个基点,为11年来首次上调利率,远超市场预期的上调25个基点。

上周公布的美国经济数据令人失望,削弱了美联储在本周议息会议上大幅加息100基点的预期,这打压美元快速回落,本周美元指数收盘重挫逾1%,报106.55,这是美元指数4周来首周下跌。美元指数走软以及投资者对于美国经济陷入技术性衰退的担忧是影响目前金价的主要因素。本周市场将迎来美联储利率决议,预计将引发黄金市场重大行情。

技术面上,上周现货黄金日线先抑后扬,下探1680美元/盎司后展开反弹,短期强弱指标RSI从0~20区域迅速进入40~60区域,从超卖水平反转进入一个新的阶段,目前多头占据优势。周线收出6周来首次小阳线,技术形态有所好转。

结合基本面分析,预计本周金价继续反弹,但振幅会加大。下行方向首看1700美元/盎司整数关口支撑,如跌破继续看向1676美元/盎司。上行方向首个阻力位设在1748美元/盎司,如突破继续上看1752美元/盎司。

沈国富

永坤控股投研中心贵金属分析师

上周现货金价涨幅约1.03%,结束连续5周下跌,重回1700美元/盎司上方。上周欧洲央行超预期加息50个基点,使得欧元区摆脱负利率,此举打压美元,使得金价止跌回升。本周将迎来美联储利率决议,市场普遍预期加息75个基点。

从周K线上结束5连阴,守住1677美元/盎司的支撑,有望迎来反弹。本周预计现货金价在利率决议落地后继续反弹,目标在1780美元/盎司。

黄诗韵

国家注册高级黄金分析师

上周金价一度跌至近一年来低位1680美元/盎司,但在下半周黄金利用美国国债收益率的大幅下跌,结束了连续3周的跌势成功反弹。在美联储公布政策和美国国内生产总值数据之前,预计金价维持盘整。

上周美国数据显示6月新屋开工环比下降2%拖累美联储7月加息100个基点的可能性降低。欧洲央行宣布加息50个基点。随着市场的初步反应,美元承受了沉重的抛售压力,金价逆转了走势。

黄金仍保持看涨势头,美国基准10年期国债收益率下跌5%,推动了 金价的反弹。拉加德没有承诺在9月再次加息 50 个基点。由于美国国债收益率继续下降,国际金价在周内首次攀升至1730美元/盎司上方。

美国服务业的商业活动在7月初收缩,标普全球服务业采购经理人指数从6月的52.7降至47。该读数远低于市场预期的52.6,并引发美国收益率再次下降,使黄金多头能够保持对价格走势的控制。

本周关注周二公布的美国6月新屋销售和美国谘商会消费者信心指数。市场预计本周美联储加息100个基点的可能性为22%。近期公布的令人失望的宏观经济数据以及密歇根大学长期通胀预期的小幅下降导致投资者避免押注7月加息100个基点。如加息100个基点将是一个重大的鹰派意外事件,并引发美元反弹。

如果美联储按预期选择加息75个基点,市场参与者将寻找有关9月加息和中性利率位置的新线索。如果美联储承诺在9月至少再加息一次75个基点,美元可能会走强,因为市场定价表明在接下来的两次会议上总共加息150个基点的可能性为 44%。在这种强硬的情况下,美国国债收益率可能会获得牵引力并进一步打压金价。

如果美联储承认经济衰退风险增加并表达对房地产市场恶化状况的担忧,美元兑其竞争对手可能会走弱。9月加息50个基点的可能性也将被视为鸽派,并为金价再次走高打开大门。

周四,美国经济分析局将发布其对第二季度增长的首次预估。市场预计美国经济继第一季度收缩1.6%后将增长0.9%。很难预测美联储事件后的市场反应,但很可能是直截了当的,好于预期的数据对美元有利,反之亦然。

值得注意的是2.7%是对美国10年期国债收益率的重要支撑,如果这一水平保持不变,收益率可能会反弹并限制金价的上涨空间。市场参与者将在周末前密切关注6月的个人支出和个人收入数据以及个人消费支出 价格指数。

技术分析:黄金日线图上的相对强弱指数指标两周来首次攀升至30以上,表明黄金终于修正了超卖状况。技术复苏可能会持续到每日RSI达到50。

上行方面关注1750~1780美元/盎司区域阻力位,如能有效突破,则上看1800美元/盎司大关。下方支撑关注1700~1680美元/盎司区域支撑位。

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