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财通基金调整旗下投资组合停牌股票估值 世茂集团、中国奥园股价缩水

文章来自:军武一线
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发布时间:2022-07-20 16:34:07
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7月13日,财通基金公告显示,根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人协商,财通基金管理有限公司决定自2022年7月12日起,旗下投资组合所持有的停牌股票世茂集团按照1.34港币进行估值,停牌股票中国奥园按照 0.354港币进行估值。

公告表示,自2022年7月12日开始,财通基金相关投资组合的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准,待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征,并经与基金托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。

截至7月20日,世贸集团和中国奥园均处于停牌状态,股价分别报4.42港元和1.18港元。以财通证券公告的估值价格计算,世茂集团、中国奥园股价仅为当前股价的30%。

热衷于在一级市场内参与定向增发,财通基金在业内素有“定增王”之称。今年6月,宁德时代近450亿元的定增中,财通基金获配358.95万股,配售金额为14.72亿元,财通基金是以其管理的“财通基金天禧188号单一资产管理计划”等45个资产管理计划产品进行认购。

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