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除了1000股指期货和期权 年内还有一篮子新品种“在路上”!

文章来自:何必那么矫情
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发布时间:2022-07-20 07:16:34
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国际油价受益于美元跌至两周新低和风险偏好抬升,在美股午盘时止跌转涨,集体重回100美元关口上方。WTI 8月原油期货收涨1.62美元,涨幅1.58%,报104.22美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.08美元,涨幅1.02%,报107.35美元/桶。

将于周三到期的美油WTI 8月期货一度失守100美元关口,日内最深跌2.75美元或跌2.7%,转涨后一度升破104美元,最高涨1.86美元或涨1.8%,日内振幅超过4%;交投更活跃的9月期货日低失守97美元或跌2.9%,转涨后上逼101美元或涨1.6%。国际布伦特一度跌6.81美元或跌6.4%,日低失守100 美元,转涨后升破107美元,日内最高涨1.32美元或涨1.2%。

周一时,国际油价集体涨超5美元或逾5%,WTI创下5月11日以来的两个月最大百分比涨幅,布油创下4月12日以来的三个月最大百分比涨幅。分析称,周二油价一度下跌,是担心经济衰退将扼杀需求,这一担忧重新超过对基本面供应趋紧的焦虑。

担心俄罗斯彻底断供天然气,以及西欧高温天气屡创新高增加用电需求,欧洲天然气期货跳涨,ICE英国天然气周二尾盘涨超12%,报217.280便士/千卡,欧市早盘曾涨至日高232.990便士。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘转跌1.7%,盘中曾涨近5%,价格比去年上涨超600%。

美国NYMEX 8月天然气期货收跌2.87%,报7.2640美元/百万英热单位。再结合荷兰天然气期货尾盘转跌,分析称这是因为“北溪1号”本周将重新恢复向欧洲部分输气的消息影响。

得益于美元走弱和美联储加息可能不会过于激进,COMEX 8月黄金期货收涨0.50美元,涨幅0.03%,报1710.70美元/盎司,连涨两日。现货黄金日内最高涨超9美元或涨0.5%,不仅重返1710美元整数位上方,还尝试上逼1720美元,从上周所创近一年最低反弹。

瑞银分析师Giovanni Staunovo认为,周五公布的标普全球美国制造业ISM数据或影响美联储下次加息的规模,金价难免出现更大波动,ETF预计会出现更多清算,年底时金价可能跌至1600 美元。但ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista也称,欧央行鹰派加息将削弱美元、提振金价。

需求前景黯淡,伦敦基本金属普跌。矿业巨头集体警告称,全球经济前景明年同样悲观,大宗商品还将继续动荡。凯投宏观的首席大宗商品经济学家Caroline Bain认为,工业用金属没有受到自身基本面的推动,而是受到宏观因素的影响,经济增长前景已经恶化,价格可能进一步下跌。

被称为全球经济健康晴雨表的“铜博士”在三日里首跌,周二收跌149美元或跌2%,失守7300美元,重新逼近20个月最低,较3月所创10845美元的历史新高跌超30%。昨日涨3.6%的伦铝收跌1.6%,重新失守2400美元。昨日涨超3%的伦锌跌1.9%,失守3000美元,昨日涨2.8%的伦铅跌0.6%,无缘2000美元。昨日涨6.5%的伦镍跌0.3%,仍站稳2万美元上方。伦锡转跌0.4%。

中证1000股指期货和期权获批利好市场

年内一篮子新品种“在路上”

中证1000股指期货和期权将于7月22日上市,这对于期货市场乃至整个资本市场来说,无疑是重大利好。包括公募、私募和期货公司等多家机构投资者相关人士表示,中证1000股指期货和期权的推出意义重大,有助于进一步满足投资者避险需求,吸引更多投资者入市,丰富交易策略,带动公募和券商等各类资管机构相关业务发展。

记者从多家期货交易所和期货公司处获悉,年内仍有多个新品种值得期待,其中期权类和新能源类品种推出的可能性最高;同时,期货公司为了更好服务各类投资者,在人才培养和信息储备等方面已开展各项准备工作。

中证1000股指期货和期权将成为新宠

基于对中证1000指数对应的成份股来看,科创板和创业板上市公司数量占比最高,金融股权重占比在四大指数中最低,更能代表成长型公司。因此,多家机构分析认为,中证1000股指期货和期权的上市,有助于进一步满足投资者避险需求,实现精准化对冲避险。

“由于中证1000指数的波动性比中证500指数高,基于中证1000期指的CTA策略将更受欢迎。”华夏中证1000ETF基金经理赵宗庭表示。

东证衍生品研究院金融工程组相关人士对《证券日报》记者表示,中证1000指数成份股以小盘股为主,具有股价波动大、业绩不稳定的特点;中证1000指数的市值与中证500指数相当,但是跟踪中证1000指数基金的总规模仅是中证500指数基金规模的十分之一,可以预期,随着对应衍生品工具的上市,将极大提高机构投资者配置中证1000指数成份股的热情,为股票市场与衍生品市场带来增量资金。

银河期货金融市场总部孙锋对《证券日报》记者表示,中证1000指数期货和期权覆盖面较广,推出后有助于进一步满足投资者避险需求,吸引更多投资者入市,股票市场规模也有望迎来大扩容。此外,相关策略也会极大丰富,并将带来产品多样化,进而吸引资金入场,促进券商、公募、私募和期货公司等各类机构业务发展。

在融智投资基金经理胡泊看来,中证1000股指期货和期权有助于中证1000指数对应的中小盘股票价值发现,也会为量化对冲等策略提供风险对冲工具。相对于中证500股指期货来说,成本会降低,后期会吸引更多量化机构参与其中,通过量化的方式来挖掘信息差的价值。

“中证1000股指期货和期权获批,意味着中小市值组合策略也有了更精准的套保工具,有利于机构投资者迅速把握市场风格的切换,有利于在持仓中小市值组合的产品更灵活对冲短期系统性风险。”建泓时代投资总监赵媛媛说。

年内还有一篮子新品种“在路上”

中证1000股指期货和期权的推出,成为了今年期货市场上市的首只新品种,与此同时,也有其他品种值得期待。记者从交易所和期货公司获悉,已有多个期权类和新能源类品种处于“箭在弦上”的状态,待监管层通过后便可为各类产业或投资者提供服务。

大商所相关负责人表示,当前大商所积极推进黄大豆1号、黄大豆2号、豆油期权上市各项准备工作;同时,重点推进集装箱运力、再生钢铁原料等期货品种上市。“未来黄大豆1号、黄大豆2号、豆油期权将与现有豆类期货和豆粕期权形成合力,为大豆产业链搭建工具齐备、避险效率高的衍生品体系。上市期权工具也将进一步促进豆类期货市场功能发挥,进而提升我国豆类衍生品市场的价格影响力,更好地服务国家粮食安全和保供稳价大局。”

记者了解到,大商所再生钢铁原料类期货品种完成了合约草案设计、市场论证等前期工作;集装箱运力期货合约设计工作也已基本完成,上市后将成为全球首个采用实物交割的航运期货品种。此外,大商所还将多措并举做好干辣椒、纯苯、硫磺、乙醇等期货品种上市,以及茶油、原木、冰醋酸、石油焦等期货品种研发,认真开展东北亚原油期货上市的可行性研究,加快温度指数等指数衍生品研发,更好助力大宗商品保供稳价和国民经济高质量发展。

北京某期货公司分析人士对《证券日报》记者表示,今年还有包括工业硅、商品指数期货等各类品种也值得期待,同时,各家期货交易所都在有条不紊地推进相关品种,与现运行的品种形成互补,做精做深产业链。

记者从郑商所相关人士处获悉,该所目前已经上市交易23个期货品种和6个期权,范围覆盖粮、棉、油、糖、果和能源、化工、纺织、冶金、建材等多个国民经济重要领域;其中,我国90%以上的PTA生产企业、85%以上的重点制糖集团,80%以上的棉花大中型贸易企业均利用郑商所品种管理风险。白糖、棉花、菜粕、PTA、甲醇等行业企业普遍利用期货价格进行点价交易。

一方面是新品种的积极推进,另一方面则是期货公司“枕戈待旦”,多方面做好服务各类交易者工作。

“今年各个期货公司在备战新品种方面都投入了很大的力量,有些公司研究员为了配合好新品种的产业调研,亲自调研各个区域,甚至还参与了期货合约的制定或修订工作。我们公司今年加快了人才招聘和市场开发工作,同时开展了各类产业调研。”方正中期研究院院长王骏告诉《证券日报》记者。

东证衍生品研究院有色资深分析师孙伟东表示,年内还有工业硅、多晶硅和锂等期货品种值得期待,这些新品种都是新能源领域的重要原料,也同属有色金属板块,可与已运行的有色品种形成互补。

“公司面对即将上市的诸多重要新品种,首先配备并补充了优秀的研究员,同时积极采购行业优质资讯与数据,建立底层数据库,并针对各类新品种的市场热点进行了大量专题报告的研究与撰写。”孙伟东说。

上半年期货公司资管实现净利润约1.33亿

券中社7月19日讯,中国期货业协会公布的数据显示,截至2022年6月末,共有129家期货公司开展资产管理业务,正常运作的资产管理计划共1848只,较上月末增长0.98%,较去年同期增长18.16%;净资产规模3444.89亿元,较上月末增长0.83%,较去年同期增长28.49%。对比去年年底的数据,2022年上半年,期货经营机构资产管理计划增加122只,净资产规模减少97.76亿元。截至6月底,期货经营机构本年累计收入51876.4万元,累计支出38561.12万元,行业累计净利润13315.25万元。

中国矿产资源集团成立

又一家“国字号”矿业巨头诞生。据天眼查,中国矿产资源集团有限公司7月19日成立,注册资本200亿元,法定代表人为姚林,企业地址为雄安新区启动区中谷甲1号。

业内人士认为,中国矿产资源集团有望从进口铁矿石采购、国内铁素资源开发、海外权益矿开发等多方面发力,增强我国铁矿石保供能力,补足钢铁产业链资源短板。

中国矿产资源集团经营范围包括:矿产资源开采、选矿、矿物洗选加工、金属矿石销售、采购代理服务、货物进出口、进出口代理、国际货物运输代理、国内货物运输代理等。

作为一家刚刚成立的央企,中国矿产资源集团高管阵容引人注目。

姚林出任中国矿产资源集团董事长。中国铝业集团官网显示,姚林为中国铝业集团有限公司董事长。郭斌任中国矿产资源集团董事、总经理。中国宝武官网显示,郭斌为中国宝武钢铁集团有限公司副总经理。

此外,邵安林、高晓宇任中国矿产资源集团副总经理,高杲任董事。资料显示,邵安林为鞍钢集团副总经理,高晓宇曾任五矿资源行政总裁兼执行董事,高杲为国家发展改革委副秘书长。

业内人士认为,中国矿产资源集团的成立,旨在增强我国铁矿石保供能力,补足钢铁产业链资源短板。

中国掌控的铁素资源供应不足,对进口矿高度依赖。中钢协的一份研究报告显示,我国铁矿石对外依存度连续多年保持在80%以上,国际四大矿业公司控制全球70%左右的供应量。

长期以来,我国钢铁行业的进口铁矿石采购极其被动。冶金工业规划研究院提供的报告显示,受铁矿石供应高度集中影响,铁矿石定价由谈判定价、季度定价到指数定价,都是由卖方主导,我国在铁矿石定价方面没有话语权的被动局面始终没得到有效改变。

中钢协提出的“基石计划”旨在用10年至15年时间改变我国铁资源来源构成,从根本上补足钢铁产业链资源短板。冶金工业规划研究院院长范铁军此前表示,“基石计划”有两大实施主体,一是钢铁企业集团或由其牵头的联合体,二是以金属资源开发投资运营为主业并具有国家金属资源保障使命的国际化金属矿业集团。

业内推测,这一新成立的矿业巨头有望成为整合国内铁矿石需求的平台,并在一定程度上统筹进口铁矿石采购等环节,提高中国的铁矿石定价权。此外,中国矿产资源集团的成立也有利于推进境外项目投资和开发,提升海外权益矿比例。

专家:未来5-10年国内铜缺口维持在800万-1000万吨左右

中国地质调查局、全球矿产资源战略研究中心基础矿产战略研究室主任柳群义7月19日在2022第十七届SMM中国铜业峰会上表示,未来我国铜国内供应将依然严重不足,铜矿已成为我国对外依存度最高、供应形势最为严峻的矿产之一。未来5-10年,国内铜缺口将维持在800万-1000万吨左右。未来15年,随着二次资源供应能力的增加和铜需求的变化,对外依存度将不断下降,将从目前71.1%的对外依存度下降至2035年的53.2%。由于铜被赋予金融属性,价格将长期处在高位运行。

谈到中国铜资源分布,柳群义表示,中国目前已查明矿区数2520个,查明资源储量为1.1亿吨。中国铜矿具有小型矿床数量多、资源量少、大型特大型矿床少等特点。中国主产铜矿平均品位0.52%,伴生铜矿平均品位0.16%。品位大于1%的富矿不多。

据柳群义介绍,据不完全统计,中国各类企业海外铜矿权益投资累计超过140亿美元,参与了70余个大型海外铜矿项目的勘探、设计和建设,足迹遍布刚果、赞比亚、秘鲁、澳大利亚等地区。中方涉矿项目的权益资源量约为1.43亿吨。其中,海外运营和在建权益铜矿产能约为350万吨,超过国内矿山铜产量。

矿业“两拓”双双警告:需求逆风下 大宗商品市场将更加动荡

继矿业巨头力拓上周五发出“逆风警告”之后,其竞争对手必和必拓集团周二指出,因成本飙升、需求疲软、大宗商品价格下跌和经济衰退的威胁,市场将面临更动荡的局面。

这家全球顶级矿商周二警告称,由于大宗商品价格下跌、全球货币紧缩等因素,全球经济增长整体放缓。此说法与力拓上周的言论相呼应。

投资机构MineLife Pty的高级分析师Gavin Wendt指出,“在形势变得更加严峻之际,这些矿商从大宗商品中获得的利润正在回落,这对利润率构成压力。”

他说,“新季度财报显示,虽然两家矿商的盈利能力依旧强劲,但它们都在为市场的不确定性做准备,以防需求大幅放缓。”

近几个月来,随着美联储大幅加息,市场对发达经济体衰退的预测越来越多,大宗商品价格出现大幅下跌。作为两家矿商最大利润来源的铁矿石,亦是如此,上周普氏铁矿石价格跌破100美元/吨。

与此同时,矿商还面临着不断上涨的成本。必和必拓首席执行官Mike Henry在声明中表示,“我们预计通胀压力的滞后效应将持续到2023财年,劳动力市场紧张和供应链限制也会持续到明年。”

供大于求

力拓上周公布了二季度皮尔布拉铁矿石出货量7990万吨,去年同期为7630万吨,出货量同比增加了近5%。

必和必拓今日也公布了二季度报告,其在皮尔布拉的铁矿石出货量为7279.6万吨,同比下降1.2%。淡水河谷公司也将于周二稍晚公布季报数据,并与必和必拓争第二。

虽然当下铁矿石的供应端库存增加,不过钢材需求处于淡季,供大于求的市场因素导致铁矿石价格的震荡下行。

矿业研究机构Global mining Research Pty Ltd.的高级矿业分析师David Radclyffe表示,即使一段时间内市场出现更多的不确定性,不过,“两拓”出色的资产负债表对它们度过经济低迷期是非常有利的。

欧盟和英国近一半领土面临干旱风险

欧盟委员会联合研究中心18日发布报告说,欧盟和英国总计近一半的领土正面临干旱风险。

欧盟委员会联合研究中心在这份报告中指出,对欧盟干旱情况的发展和影响的分析表明,欧盟和英国总计44%的领土在7月份面临干旱风险,还有9%的领土处于更严重的警报状态,且农作物已受缺水影响。

报告说,欧盟多个国家和英国冬春两季雨水已经不足,今夏以来的热浪进一步使多个国家的河流流量受到严重影响,蓄水量枯竭。降水缺失意味着土壤含水量显著减少,这使得植物更难从土壤中提取水分。

报告警告说,缺水和高温将导致法国、罗马尼亚、西班牙、葡萄牙和意大利的农作物产量下降。

报告建议,为解决缺水问题,受影响国家需要采取特殊的水和能源管理措施。与之同样重要的是还需从根源上解决这些问题,也就是要应对气候变化及其对地球水循环造成的破坏。

欧洲大部分地区目前正处于热浪之中,一些科学家认为这与气候变化有关。南欧部分地区的气温已升至40摄氏度,葡萄牙、西班牙和法国部分地区还遭受严重的山火。

美国智库:对俄油设定价格上限是荒谬的 或将油价推高至140美元

美国智库——全球安全分析研究所的联席主任Gal Luft日前表示,拟议中的对俄罗斯石油设定价格上限是一个“荒谬的想法”,可能会对美国和其他G7国家产生适得其反的效果。

“在我看来,这是一种荒谬的想法,”Gal Luft周一在一档节目上表示。他指出,这种想法忽略了一个事实,即石油是一种可替代的商品,会遵循商品的供求规律。

美国希望限制俄罗斯石油的价格,以减少后者的石油收入,同时降低消费者的石油成本。据媒体此前报道称,美国及其盟国已经讨论将俄罗斯石油价格限制在每桶40美元至60美元之间。

Luft把这个计划比作有人去商店,要求卖家接受低于标价的钱。他指出,“这不是石油市场的运作方式。这是一个非常成熟的市场,你不能强迫价格下降。”

Luft预测,一种可能发生的情况是,俄罗斯将限制产量,人为造成市场上原油短缺。他警告称,那些欧洲人和美国人讨论将俄油价格限定在40美元每桶,而他们将得到的却是每桶140美元的油价。

在俄乌冲突之前,国际油价已经因全球经济复苏而大幅上涨。而冲突之后,西方国家禁运俄油刺激油价进一步飙升。与此同时,OPEC产油国在提高产量方面也是步履维艰,令原油供应前景蒙阴。

近期,由于全球经济衰退担忧加剧,国际油价有所回落,目前徘徊在100美元附近。

对俄油设价格上限的计划面临诸多质疑

Luft并非唯一一个对俄罗斯石油价格上限计划持怀疑态度的市场人士。一些市场观察人士已经指出,一直在购买廉价俄油的印度等国家可能不会配合该计划。

在上周于巴厘岛举行的20国集团会议上,美国财长耶伦将对俄油实施价格上限形容成是抗击通胀的“最有力工具之一”。然而,印尼财政部长Sri Mulyani Indrawati则表示,能源问题出在供应方面,价格上限并不能解决这个问题。

石油战略分析师朱利安·李近日在一篇分析文章中表示,这个计划“真正奏效的概率微乎其微。”

他写道:“算计几乎肯定就是,切断俄罗斯石油出口对欧洲经济造成的影响要大于对俄罗斯的影响。因此,不要指望他会同意西方施加的价格上限。”

对俄制裁殃及全球不得人心!欧盟拟放宽粮食贸易相关的管制措施

综合多家外媒报道,欧盟定于当地时间周三发布一份文件,放宽从俄罗斯港口出口粮食的制裁限制,并解冻此前对俄罗斯一些主要银行的资金。

报道称,此前一些俄罗斯港口因制裁而停止出口,草案显示欧盟有意放宽贸易商从这些港口出口粮食的制裁限制。一名欧盟官员还透露,草案计划为俄罗斯港口的粮食出口提供便利。

除此以外,欧盟还将允许解冻俄主要银行部分资金,用于粮食和化肥贸易。这些银行包括俄罗斯外贸银行、索夫科姆银行、新商业银行、俄罗斯对外经济银行、俄罗斯工业通讯银行和俄罗斯银行等。

草案强调,在确保有必要动用上述银行资金购买、进口或运输粮食和化肥的前提下,欧盟才可以允许解冻上述银行的经济资产。

裁殃不得人心 多方呼吁俄乌粮食重回市场

此前,一些非洲国家领导人批评,欧盟对俄制裁加剧了全球粮食危机。联合国秘书长古特雷斯也多次表示,全球正面临“灾难性”的前景,应设法让俄罗斯和乌克兰的粮食重回市场。

昨日,土耳其国防部长阿卡尔表示本周内可能举行有关乌克兰粮食出口问题四方会谈,商讨在伊斯坦布尔建立由各方代表参与的协调中心、在口岸出入港实行联合管控以及保障既定航行路线的航运安全等问题。

日内,有英媒报道称,乌克兰和俄罗斯已接近达成一项协议,确保数百万吨谷物安全通过黑海,但在如何确保航线安全问题上仍存在分歧。

5月底,俄罗斯总统普京曾表示,俄方准备通过出口粮食和化肥为克服全球粮食危机做出贡献,但前提是西方解除出于政治动机而采取的限制。

俄副外长:西方国家应停止将粮食问题政治化

据塔斯社报道,俄罗斯外交部副部长韦尔希宁19日接受媒体采访时,敦促西方国家停止将粮食问题政治化并以此为由指责俄罗斯。

韦尔希宁表示,西方国家应停止将俄罗斯和乌克兰的粮食出口问题政治化,而要为粮食供应创造机会。他说,美国、欧盟等对俄施加的制裁虽不直接针对粮食出口,但间接阻碍了俄面向国际市场的农产品供应。

韦尔希宁说,俄方始终认为,从乌克兰港口通过海路外运乌克兰粮食是可能的,但相关问题的解决不取决于俄罗斯,而取决于乌克兰。他同时强调,通过运粮船向乌克兰输送武器是不可接受的。

韦尔希宁还表示,除俄罗斯、土耳其和乌克兰外,其他国家无须参与经黑海出口乌克兰粮食一事。上述三国已与联合国方面进行沟通,并将继续协调,建设性地处理相关问题。

本月13日,俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国代表在土耳其伊斯坦布尔就乌克兰从黑海港口外运农产品问题举行四方会谈,同意成立协调中心,确保粮食运输安全。乌总统泽连斯基表示,据乌方代表团汇报,四方会谈取得一些进展。俄新社14日援引消息人士的话报道,下一轮会谈或将于本月20日至21日举行。

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