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8400亿巨头尴尬:富国基金新基稳健恒远三年持有发行失败 3个月募不到2亿

文章来自:科学大世界
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发布时间:2022-05-10 15:25:45
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原标题:8400亿巨头尴尬!富国基金新基金发行失败,3个月募不到2亿

来源:德林社

文/刘振涛

怕什么来什么,市场上又有新基金发行失败了!

5月9日,富国基金发布公告称,旗下新基金“富国稳健恒远三年持有期混合基金”的基金合同不能生效,基金发行失败。

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不过,这次富国基金的新基金发行失败,却引起了市场的关注,毕竟,富国基金可是市场规模排名前十的基金,管理基金数量高达422只,资产规模达8483.56亿元。

富国基金为啥发行失败呢?

基金经理管理业绩一般

资料显示,富国稳健恒远三年持有期混合基金的募集日期开始于2022年2月9日,截至日期为2022年5月6日,为期3个月,该基金拟任的基金经理为蒲世林。

蒲世林是2018年9月加入富国基金,12月开始担任基金经理,任职期限3年之久。蒲世林目前在管基金共计4只,管理规模为75.91亿元。他管理最长时间的产品为富国城镇发展股票基金,3年多的时间,累计创造了122.94%的任期回报。

历史的业绩并不能代表当下。

2022年以来,蒲世林管理的基金都跌幅较大。数据显示,蒲世林管理的4只基金年度跌幅均超14%,3只基金跌超20%。其中,富国周期优势混合和富国均衡策略混合2只基金是蒲世林2022年12月接管的,距今管理仅5个月。虽然只管理了5个月,但是基金净值却跌超20%。

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蒲世林接管后,基金业绩糟糕的表现,也是引起了基金持有者的不满。在基金社区,有基民吐槽表示,” 经理能醒醒吗?你这是捷足先跌吗?,能好好管理吗?“

还有基民吐槽表示,“接盘富国均衡就不能来个靠谱的基金经理吗,一个比一个差,涨的不如跌时领先,为什么?“

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由此来看,蒲世林在2022年管理基金不理想的表现,难以吸引基民的关注,成为了富国稳健恒远三年持有期混合基金发行募集失败的一个原因。

此外,基金发行失败,还与当下基金市场整体情绪较差有关。据wind数据,2021年末,全市场公募基金总额为25.45亿元,而目前公募基金市场的总规模为25.08亿元,较2021年末减少了0.37亿元。

再来看基金发行市场,据wind数据,2022年1-4月全市场基金发行份额合计为2992.87亿份,而2021年1-4月,全市场基金发行份额达10608.62亿份。2022年同期与2021年相比,基金发行总份额缩水约71%。

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据《国际金融报》报道,瑞融资产首席研究员梁晓曼表示,“基金发行失败一方面是市场悲观情况浓重,观望心态明显;另一方面新基金申购资金很多来源于赎回老基金,目前很多老基金被套影响了申购资金供给;另外近期市场大幅下行,极大提高了投资人的风险厌恶意识,对于投资权益类基金更加谨慎。”

设置长持有期限或不合理

相比于基金经理的管理能力,更重要的一个原因是该基金成立时所设定的条件。富国基金新发的这只基金名字为“富国稳健恒远三年持有期混”,该基金设置了一个长达三年的持有期。

简单来说,就是基民申购买入该基金后,必须持有长达三年时间,三年时间内,不能进行赎回行为,持有三年后,才可卖出。这样来看,类似于银行的定期存款,基民存了个“三年定期”。

不过,银行的定期存款是保本的,基金的三年期持有是不保本,并且具有较高风险的。

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基金公司通常给基金设立持有期限,是为了防止基金持有者追涨杀跌,让基民拥有较好的持有体验。但是,在市场低迷的时候,往往却套住了基民,带来了不小的亏损。

我们也统计了一些2022年以来发行的设有三年期持有基金业绩表现,仅一只基金净值涨幅为正,其他皆下跌,其中,还包括了大部分知名基金公司发行的基金。

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可以看出,设有长期的持有期限的基金,年内表现并不好,使得基民对于这种长期限持有的基金并不看好。年内买有这些基金的基民不仅出现大幅亏损,而且还被基金公司收取管理费,这种落差之下,富国基金的三年期持有基金发行失败就不难理解了。

其实,对于基金公司来说,发行新基金要适应市场的变化,贴近基民的真实投资需求,不能只是为了扩大规模,赚取更多管理费,而发新基金。那些没有贴近基民真实投资需要的,即便是市场知名的大基金公司,也会被基民放弃。

对于富国基金这只新基金发行失败,你怎么看呢?

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