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中融基金:坚持动态清零政策,长三角地区物流逐步开始恢复,经济修复或已步入正轨

文章来自:艳冠群芳
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发布时间:2022-05-06 17:44:01
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本日A股市场调整幅度较大。其中,上证指数下跌2.16%,沪深300指数下跌2.53%,中小100指数下跌2.51%,创业板指数下跌1.9%。行业方面,申万一级行业指数全部下跌。

疫情下的经济压力与通胀是压制市场的主要因素。

【1】5月5日政治局常委会会议要求坚持动态清零政策,市场担忧稳增长政策效果体现偏缓慢。

【2】CNN援引知情人士消息,美国启动补充战略石油储备计划,预计今秋购买6000万桶原油,市场对通胀的担忧也有上升。

【3】房地产、建筑等权重板块的下跌,既有市场已经反应了二线城市放松但一线城市促进销售政策迟迟未能出台,也是对短期经济压力预期上升、风险偏好进一步下降的因素。

我们认为清零政策短期内不会有转向,但也不宜对经济过于悲观。高频数据显示长三角地区物流逐步开始恢复,经济修复步入正轨,但需要进一步观察政策落地的情况,例如以社融为指标的宽信用效果、房地产销售数据等等。配置方向上,全球通胀的大背景下,上游资源品占优,中游利润承压。预计新能源、半导体、军工等长期景气赛道已经处于低位,或具备配置价值。

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