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中欧基金周蔚文:适应估值和宏观环境的调整 对未来市场不悲观

文章来自:信息早报
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发布时间:2022-03-31 16:42:00
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上证报中国证券网讯 “2022年上半年市场的核心是适应估值和宏观环境的调整。市场经过调整后,对未来不悲观。”中欧基金权益投决会主席周蔚文在其管理的中欧新蓝筹2021年年度报告中表示。

“一是赛道标的调整已基本完成,泡沫已经很小;二是过去2-3年也属于结构性牛市,还有很多有投资价值的股票。” 周蔚文说。

周蔚文表示,中欧新蓝筹将重点关注两类投资机会:一是未来多年景气持续向好的行业,例如新能源、光伏、军工等行业。这些行业大部分估值偏贵,但其中细分板块的基本面或将出现分化,将考虑挑选基本面发生积极变化的细分板块进行配置。二是困境反转行业。这些行业股价处于低位,短期经营有不确定性,但以两年左右的维度看,大概率经营会恢复正常,甚至比历史上景气年份更好。

周蔚文关注的困境反转行业主要包括养殖、餐饮旅游、传媒、地产等,他表示,计划根据相关产业未来利润增长率、估值情况动态调整这类板块的配置比例。

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