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【猜涨跌赢红包】新能源:赛道回调何时了,还要跌多少……

文章来自:国际在线
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发布时间:2022-01-11 19:53:41
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【猜涨跌赢红包】新能源:赛道回调何时了,还要跌多少……

新能源车各板块

再度调整

据Wind数据,今日中证新能源汽车产业指数高开低走,震荡下行,全天收跌1.17%。

赛道回调何时了

还要跌多少……

新年伊始,去年还在快充模式的新能源板块突然进入放电模式,至今日收盘,中证新能源汽车产业指数已经跟去年7月6日的收盘价相当了……今天想跟大家说些掏心窝子的话,写这篇文章的时候想到一句诗“情人眼里出西施”,一个板块拉升时,怎么看都觉得顺眼,什么消息都是利好,这要一往下掉,真的好似不跌到人心寒齿冷交出筹码就毫不停歇,不然怎么说投资是反人性的,所以我们在操作时也不得不用一些“反人性”的手段。

却觉这投资跟开车有点像,稳稳地向前开当然最好,既省油又舒服,然而因为路况等原因,咱又时不时得踩下刹车,但虽有时有停滞,这车子总归还是向前开的。

那么本轮回调,刹车的点何在呢?主要被提及的原因有三点,一是有些人觉得板块估值较高,赛道较为拥挤。针对这一点,半年的指数滞涨以及企业利润增加消化后,目前中证新能源汽车产业指数市盈率已回落至2015年指数发布以来的65.65%分位点,近两年行业集中爆发以来的23.30%分位点。也有些小伙伴担心新能源赛道是否会重蹈去年“茅指数”的覆辙。横向对比,去年二月份,中证消费、中证医药板块的市盈率均达到了历史上的90%以上分位点,而新能源车指数在本轮回调前也仅在七成左右

第二,许多人提到的,美债收益率上升,因此有人预期会有很多资金流向债市,尤其是美国债市。但实际上呢,年内6个交易日,有4个交易日北向资金净流入A股,合计69.34亿元,新能源车龙头企业宁德时代今日、近5日、近20日陆股通净买入额全部为正。咱不看美国,国内在稳增长基调下流动性预计仍将维持中性偏宽松,上周我国央行回笼了年末投放的流动性资金后,这周又净投放了100亿。

第三呢?双碳纠偏,不做“运动式”减排。然而我国预计于2030年实现“碳达峰”,2060年达成“碳中和”的目标并未变化,因此整个行业的容量其实也并未变小。新事物的发展往往是一个匀速,或是随技术进步而先慢后快的过程,渗透率的提升自是一步一个台阶更好,不然之后有了更好的产品,却可能发现“坑位”已经被占满了。就像我们倒啤酒,如果倒得太快了,泡沫会马上溢出杯子,但静置一段时间待泡沫消去后,我们就会发现杯子还是那个杯子,杯中其实还有很大的容量。

时势造“英雄”,很多并不太悲观的消息,正好碰到了这个时点,就变得悲观了起来。其实说白了,就是短期的交易面、情绪面的影响,一些资金调仓,吓到了另一些资金,引发板块调整。从真实的基本面来看,新能源车的景气程度依然在持续向好,据乘联会今日发布的数据:12月新能源乘用车批发销量达到50.5万辆,同比增长138.9%,环比增长17.8%。1-12月新能源乘用车批发331.2万辆,同比增长181.0%。12月新能源乘用车零售销量达到47.5万辆,同比增长128.8%,环比增长25.4%。1-12月新能源车零售298.9万辆,同比增长169.1%。原预期2022年新能源乘用车销量480万辆,目前应调整到550万辆以上,新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆,新能源汽车渗透率在22%左右。近期许多新能源企业公布的2021年度业绩预告来看,其业绩亦多超预期。

不觉翻出去年三月份写的文案,内容却与今日有几分相似。新能源车在去年亦随着市场下调接近20.45%,但至今又上涨了47.90%。在景气度持续的情况下,许多资金即使暂时离场,将来大概率还是会回来的权益市场总会时不时这么震荡一下,投资上并不存在什么“永远的神”,只有在投资上努力钻研、持之以恒的人;供给层面在产业内精进创新的人,需求层面在日常中努力生活的人。

赚钱是最好的陪伴,但也希望行情不好时我们的扯淡,能为大家增添一份信心与耐心……还有这么一句话,也许挺适用于近期的情形,对市场保持敬畏,不要空仓错过好板块的上涨,但也莫满仓,以免在回调时无法补充“弹药”。

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