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数据科技|短期风格转向传统能源与安全主线,关注科技产业与房地产边际向好

文章来自:娱乐疯子
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发布时间:2022-08-31 08:23:06
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政策端,长期仍聚焦消费复苏与碳中和主题,电力与地产稳供给成短期要点,关注科技产业边际提升;景气端,电新、锂电高景气维持,消费板块边际向好;流动性看,8月能源与安全主线边际提升最明显。综合多维因素,长期看策略模型推荐结果为电力设备及新能源、基础化工、计算机;结合边际变化趋势建议关注房地产、电子。

▍政策量化研判:国内稳增长与国际通胀背景下,电力与地产稳供给成短期要点,关注科技产业政策情绪边际提升。

年度视角下,中共中央、国务院层面产业政策情绪量化横向对比:2022年1-8月,政策情绪强度位列前三的行业分别为综合金融、汽车、纺织服装;从同比变化视角看,机械、食品饮料、银行同比增长同样相对较多。

月度视角下,产业政策情绪量化横向对比:政策情绪季度平滑后月环比变化增长较多的行业包括房地产、传媒、通信。

▍基本面景气度量化:电新、锂电高景气维持,消费板块边际向好。

高景气维持视角:高景气板块建议关注锂、锂电池、汽车、电力设备及新能源及农林牧渔,以上板块中期成长预期与短期景气水平均处于历史高位。

低估值景气上行方向建议关注食品、酒类、石油石化及交通运输,以上板块估值处于中期底部且中期成长预期与短期景气水平均处于历史较高水平。

▍行业流动性测算:关注8月环比变化,提升明显的包括电子、石油石化、国防军工,下降明显的包括钢铁、消费者服务、传媒。

行业流动性:综合交易量、机构行为、两融数据看,行业流动性绝对位置相交过去三年历史处于高位的行业包括机械、电新、汽车;行业流动性月度环比提升明显的行业包括电子、石油石化、国防军工。

▍投资结论:

政策端,长期仍聚焦消费复苏与碳中和主题,电力与地产稳供给成短期要点,关注科技产业边际提升;景气端,电新、锂电高景气维持,消费板块边际向好;流动性看,8月能源与安全主线边际提升最明显。综合多维因素,长期看策略模型推荐结果为电力设备及新能源、基础化工、计算机;结合边际变化趋势建议关注房地产、电子。

▍风险提示:

政策数据统计未覆盖所有部门、景气度模型拟合的行业逻辑可能发生变化、行业拥挤度过高,电新行业中游竞争加剧、房地产相关政策落地不及预期。

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