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数说动泰 | 华泰固收6月资产配置月报

文章来自:书香茗
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发布时间:2022-06-10 07:28:24
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华泰研究所固收团队6月资产配置月报

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本周核心观点:从资产表现“异常”到小复苏逻辑

今年大类资产表现的诸多“异常”挑战投资者的经验认知。背后反映的是国内外经济、疫情应对与政策错位,也源于风格演绎极致后的反转等因素。后续看,国内经济开始演绎小复苏逻辑,美联储紧缩继续但最鹰派时点已经过去。

股市面临的相对估值优势明显,国内债市受制于股债性价比、历史中枢和中美利差。股市情绪修复后考验盈利预期接棒力度。债市方向偏谨慎但潜在波动空间或有限,曲线或小幅熊平。转债继续挖掘有正股基础的平衡性品种。人民币汇率调整压力初步释放。黄金待充分消化美元+实际利率的利空后再增配。大宗商品的排序可能是农产品>有色>黑色>原油。

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