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社会服务行业双周报22期:离岛免税年销售额破600亿, 宋城探索元宇宙布局

文章来自:极致财经
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发布时间:2022-01-04 10:02:38
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社会服务行业双周报22期:离岛免税年销售额破600亿, 宋城探索元宇宙布局

行情回顾:疫情担忧缓解板块涨势良好,板块跑赢大盘2.8pct

12.20-12.31,中信消费者服务板块跑赢沪深300指数2.84pct。国信社服板块涨幅居前的股票为云南旅游、华住集团-S、大东海A、天目湖、首旅酒店、众信旅游、桂林旅游、锦江酒店、峨眉山A、华天酒店;跌幅居前的股票海伦司、学大教育、豆神教育、奈雪的茶。疫情担忧情绪缓解,景区、酒店、演艺期内表现良好。

行业动态:离岛免税销售额破600亿,中青旅获1.43亿补助

国务院常务会议决定延续实施部分个人所得税优惠政策;交通部预计全国旅客发送量约8000万人次,同比有所下降,初步预测,全国春运客运量较2021年8.7亿人次将会有较大幅度增长,甚至将超过2020年的14.8亿人次;2021年海南离岛免税店销售额突破600亿元,同比增长84%;海南机场2021年运输旅客近4000万;韩国取消离境5000美元免税限额,吸引海外消费回流;呷哺集团启动京沪“双总部”战略,未来三年新增500家门店;中青旅获补助金额总计1.43亿元。

沪深港通:除中国中免外,核心标的均获资金边际增持

A股核心标的:仅中国中免遭小幅减持。报告期内,中国中免持股比10.7%/-0.04pct,宋城演艺8.3%/+0.1pct,首旅酒店5.9%/+0.2pct,锦江酒店4.9%/+0.1cpt。港股核心标的:核心标的均获获增持。报告期内,九毛九29.5%/+0.9pct,海底捞16.9%/+0.1pct,呷哺呷哺14.2%/+0.1pct,奈雪的茶7.4%/+0.4pct,海伦司6.2%/.3pct。

风险提示:自然灾害、疫情等系统风险;政策风险;收购低于预期等。

投资建议:在疫情不确定性中寻找商业模式的确定性

维持板块“超配”评级。2022年我们建议从复苏的相对确定性和中线逻辑变化两个维度进行选股:立足2022年上半年,基于短期疫情反复的不确定和中线疫情企稳的积极预期,我们在中线逻辑变化基础上,略侧重复苏逻辑,兼顾业绩、估值、题材等,优选锦江酒店、首旅酒店、海伦司、中国中免、科锐国际、九毛九、华住集团-S、百胜中国、宋城演艺、天目湖、中青旅等。立足未来1-3年时间维度,我们建议继续立足景气细分赛道的优质龙头,结合中线逻辑变化等,重点推荐中国中免、锦江酒店、宋城演艺、海伦司、华住集团-S、科锐国际、九毛九、百胜中国-S,海底捞、首旅酒店、广州酒家、奈雪的茶等。

证券分析师:曾光 S0980511040003;

钟潇 S0980513100003;

张鲁 S0980521120002;

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