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已居涨幅首位还要“看多做多”,消费股还有大行情吗?一线私募:重点掘金这些股

文章来自:极品财经
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发布时间:2021-12-28 22:28:48
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A股市场指数层面的“跨年行情”迟迟未见展开,大消费板块的结构性强势格局还在轮动持续。

来自多家一线私募的最新策略研判观点显示,尽管12月以来大消费多个细分行业已经出现不小的涨幅,多数机构对于大消费板块元旦前后及春节前的表现,总体依然看好。

消费升级、国产趋势、必需消费、家居家电、中低市净率等关键词,成为多家私募目前在大消费细分方向的掘金重点。

家电板块再摘“涨幅头名”

在沪深两市连续上演“缩量震荡剧情”的背景下,本周以来市场个股延续分化格局,而多个消费类板块延续了相对大盘的“超额阿尔法”表现。

中证金牛座数据显示,截至12月28日收盘,两市涨幅前十位的行业板块有两个来自消费行业。其中家用电器板块指数上涨2.75%,位列涨幅榜首位。

已居涨幅首位还要“看多做多”,消费股还有大行情吗?一线私募:重点掘金这些股

春节前做多气氛浓厚

近期A股总体震荡,但消费板块相对强势。泰旸资产总经理刘天君认为有多方面原因。第一,今年社零增速数据相对萎靡,消费作为经济的重要支撑,未来有望出台更多刺激政策;第二,从基本面来看,尽管受到疫情反复冲击,部分龙头公司仍然表现出较强的抗压能力,获得了稳健的业绩增长;第三,从资金面来看,临近年底,此前受到压制的消费股成为部分资金首选,也在一定程度上推动了消费板块走强。

对于年末的“时点效应”,建泓时代投资总监赵媛媛认为,随着元旦小长假的临近,市场交易逐步趋于清淡并呈现出显著的避险情绪。叠加机构的年末获利了结或调仓换股,以消费为代表的低位股票,最近明显获得了避险资金的青睐。

畅力资产董事长宝晓辉称,春节前后商务宴请、会亲访友和家庭层面的年货置备,本身就集中提升了不少消费品需求,传统消费板块出现一定的季节性偏强走势,在情理之中。

展望元旦前后以及春节前大消费板块的表现,目前私募机构多数仍以“看多做多”为主。

星石投资首席投资官方磊认为,目前A股市场可能酝酿“春季躁动行情”的逻辑并没有改变,大消费板块有望继续出现不错的投资机会。自上而下来看,大消费行业整体景气度在边际回暖,细分行业中或已经出现基本面明显转强且估值合理的个股。

刘天君表示,展望春节前的市场表现,泰旸资产对于大消费板块仍然保持乐观。今年春节较去年提前十天左右,厂商在进行春节备货时会把时间节点适度前移,消费市场的“动销反馈”也可能将给A股带来更多催化剂。

掘金这些维度

在短中期大消费领域的具体结构性机会和策略应对上,宝晓辉称,近期A股板块轮动节奏较快,未来一段时间内积极布局“动态低估值、长期有望高成长”的消费股标的,可能有更高概率获得收益。畅力资产在选股上,重点看好必需消费领域的龙头企业。

刘天君称,中国已逐渐成为全世界最大的消费市场,依然坚定看好大消费领域的投资机会。从细分赛道来看,当前重点把握三个关键维度:一是受益于消费升级的白酒、化妆品;二是国产趋势较为明确的体育服饰、汽车等行业;三是陆续提价的食品、调味品行业等板块。

在春节前大消费板块的具体策略把握上,星石投资提示,投资者需要“攻不忘守”。对于近期涨幅已大的个股及行业,“短期追高需要谨慎”。现阶段会更加关注“供需格局较好且市净率处于中低水平的消费类资产”,“立足于资产的长期价值,从市净率看,不少消费类资产具有更高的性价比。”方磊称。

赵媛媛则表示,在“利率下行持续抬高市场风险偏好”的环境下,也需警惕周期和成长取代大消费赛道,成为下一阶段市场投资主线的可能。因此,当前在大消费板块中,更看好地产相关的装修装饰、家电家居以及部分农产品行业。

编辑:张楠叶松

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